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美汇无惧市场消息打压反弹 金价走势转弱

发布时间:2018-01-11来源:永隆金业

金市走势︰

国际现货黄金周四(111)亚市早盘交投在1318美元/盎司附近,周三(110)因有关中国官员建议放缓或停止购买美国国债的报导打压美元大跌,金价欧洲时段盘中一度自1308美元的日内低位拉升近20美元,并刷新1327.6美元/盎司的近四个月高位,纽约时段回落至1320美元左右交投。周四投资者应当密切关注美国PPI以及初请失业金等经济数据的表现。

 

市场消息

中国可能放缓或暂停购买美国国债︰中国可能放缓或暂停购买美国国债的消息一出便引发金融市场的剧烈震荡,昨日美债收益率急涨,而美元和美股则遭到抛售。不过,中国外汇管理局周四(111)对此回应称,有关中国考虑减缓或暂停增持美债的消息可能引用了错误的信息来源,也有可能是一条假消息。外管局发言人周四表示,中国外汇储备始终按照多元化、分散化原则进行投资管理,保障外汇资产总体安全和保值增值。该发言人指出,外汇储备对美国国债的投资是市场行为,根据市场状况和投资需要进行专业化管理,中国外汇储备经营管理部门是负责任的投资者。中国定期对外储投资进行评估,而在最近一次评估中,部分官员认为美债相较其他资产的吸引力减弱,叠加中美贸易摩擦等因素,可能支持中国减缓或者暂停增持美债。受到该消息的影响,周三2年期美债收益率攀升至1.985%,为20089月以来的最高水平,10年期美债收益率一度达到2.597%,为3月份以来的最高水平。

 

点评︰虽然中国外管区发出言论澄清,但是如果中国不再将美债看做是有吸引力的选择,后果可能很严重,美债市场或会受创。相对于近期历史,2018年以及随后几年美国财政部融资需求将大幅上升,因此财政部将要寻找尽可能多的需求来源,中国退出美债市场可能会令财政部的工作变得更困难。其次中国是美国国债的最大持有国家,略微的举动都可能伤及现存债券和总体的投资组合。现时中国拥有世界上最大的外汇储备,达到3.1万亿美元。美国财政部最新公布的数据显示,作为全球第二大经济体的中国在美国所有外债中的持有比例约达19%。但值得留意是中国周三(110)新闻发布后,美元的疲软推动了黄金的升值。因为美国国债的可靠性与美国的信用评级有连带关系中国一旦停买或减买美债将会令美元下跌。

 

加密货币发展或影响金价表现:全球最著名的投资者「股神」巴菲特(Warren Buffett)周三(110)再次加重了比特币和加密货币的负面看法。巴菲特在接受CNBC的采访表示,他没有持有任何加密货币。在对这一资产类别的严厉指责中,巴菲特说:「我几乎可以肯定地说,它们将迎来一个糟糕的结局。」他解释称,他认为比特币的狂热已经失去了控制,所有人都把注意力放在了这个市场上。他指出,周五11名学生将访问他的伯克希尔哈撒韦公司,预计他们都将询问有关加密货币的问题。他补充称,数字货币市场上唯一的交易将是一个长期的五年看跌期权。「我从来没有否认过一分钱的价值。」

 

韩国司法部部长朴相基(Park Sang-ki)在新闻发布会上表示:「对于虚拟货币问题存在大量担忧,司法部正在准备一项法案,禁止所有通过交易所进行的加密货币交易。」在朴相基的此番言论后,比特币暴跌近12%。以太币、莱特币以及瑞波(Ripple)等数字货币也一同暴跌。

 

点评︰去年比特币的价格上涨了近2000%。从比特币诞生之初,它就一直被拿来和黄金比较,如今黄金的表现已经远远比不上比特币,但是保护自己资产的最佳工具就是贵金属。在保护资产的长期购买力方面,黄金是没有别的竞争对手的,也正因此它成为了几千年来人类的选择。不过从投资者的角度来看,黄金、比特币和美元在保值的功能方面算得上是各有千秋。

 

要从以下这几个特性来评估黄金、美元和比特币:持久性、便携性、可分割性、持续性、能否被立即认出、接受度以及内在价值。此外还有三大功能:计算单位、交易中介、储值。黄金除了接受度之外,满足所有其它特性,而在功能方面则满足储值的功能。但正是在现代黄金不被用作计算单位,也不是交易中介,因此影响了黄金的接受度。再看比特币,它在持续性和接受度两方面都是完全不满足的。

 

因此,当比特币泡沫爆破以后,资金会寻找出路,其中最大机会的选择就是黄金和美元。在这方面,对于金价是有潜在利好的因素。

 

美元图表形态分析

美元指数重上92关口,在昨日急跌以后,美元在91.5点水平得到支持,急速反弹,依现时走势的发展,本日有可能上升至92.5水平或以上。四小时的图表之中,美汇在保力加通道顶部行走,走势转强。4小时图表RSI44.7点。

20180111 PMUSDINX4HR.png

美汇指数走势图

 

黄金走势图分析

日线走势图,昨日金价在下探1308美元后迅速拉升,且上探1327美元,验证了下方1305美元的支撑力度,整体预计将维持高位震荡。指标上,MACD处于下行横行方向,走弱趋势,金价处于保力加通道中线以上,但本日走势窄幅横行,如向下突破1315美元水平,本日有机会再向1300水平发展。

20180111 PMXAUUSD4HR.png黄金四小时图


20180111 PMXAUUSD1HR.png

黄金一小时图

 

技术指标︰

RSI1小时走势为49.2,处于中水平,未有明显讯号。

RSI4小时走势为52.1,处于中水平,未有明显讯号。

 

MACD 1小时图处于中线水平行走,走弱方向。

MACD 4小时图处于中线水平行走,走弱方向。

 

阻力位置︰132013251330

支持位置︰129513001305

 

操作思维︰

金价昨日的走势是受到市场消息主导。金价在1320-1325美元水平的阻力依然明显。根据美汇指数的走势,美汇本日有机会继续开始反弹,其他非美货币走势都转弱,金价本日向下的机会增加。

 

看空的投资者可以假设昨日是假突破,黄金市场正在波幅走势之中消化上升的力量,技术上正在建立顶部。因此,可以在1318-1320美元水平作空仓部署,目标依然是1300美元水平。

 

看多的投资者可以1310美元水平,轻仓入市。由于1320美元的阻力较大,金价升至1315-1316的位置可以先行获利。如果本日跌破1300美元,看多的投资者要重分析市场。

 

多仓入市参考︰1308-1310美元建立多仓,止损1303-1305美元,止1315-1316美元。

 

空仓入市参考︰1318-1320美元建立空仓,止损1325-1326美元,止1308-1309美元。

阻力位置︰132013251330

支持位置︰129513001305

 

本日公布数据


时间

地区

指标内容

前值

预测值

2130

美国

12月生产者物价指数

3.1%

3%

2130

美国

上周季调后初请失业金人数(千人)(0106)

250

245

 

免责声明:

以上内容由永隆金业提供,只供参考用途,并不构成任何现货黄金操作建议或者现货白银操作建议。投资者及客户应审慎,并在作出其投资决定时仅应视本文章为众多考虑因素之一。



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